A határidős funded programok sokkal olcsóbbak, mint a forex csomagok. Érdekel a dolog, valamikor már foglalkoztam futures kereskedéssel, és szeretnék majd újra idővel. Belefutottam pár érdekes oldalba, ezeknek a linkjeit gyüjtöm ide futures funded témában.
Ezt találtam először, kanadai oldal, prop cégek gyüjteménye, érdemes benézni:
ProjectX ismertető (daytraders.com-on válaszható platform, tradingview alapú)
Quantower platform ismertető (ingyen liszensz a daytrader.com-on)
Perplexity Futures vs Forex összefoglaló
(majd javítgatom idővel 🙂
A forex (XAUUSD) és a futures (GD) kereskedés között az arany piacán több jelentős különbség található mind technikai, mind szabályozási, költség- és likviditási szempontból.
Technikai különbségek, lot és kontraktus
- XAUUSD a spot arany CFD-kereskedése, ahol a lot egy egységméret (például 1 lot általában 100 uncia aranyat reprezentálhat a brókertől függően), tőkeáttétellel kereskedhető, nincs lejárata, és nem jár fizikai szállítással.
- Futures (például GD / GC a COMEX-en) egy szabványosított határidős szerződés, amelynek fix mérete van (pl. 1 kontraktus 100 uncia arany), van lejárati idő, és a szerződés lejártakor lehetőség van fizikai leszállításra vagy pénzügyi elszámolásra. A futures esetében a pozíciók fedezete (margin) szükséges, amely általában a szerződés értékének csak töredéke, pl. 4-5%.
Volatilitás és piaci hozzáférés
- XAUUSD kereskedés forex platformokon szinte 24 órás elérést és folyamatos piaci hangulatot biztosít a hét 5 napján, de magas volatilitású időszakokban (pl. fontos gazdasági hírek, FED bejelentések idején) jelentős ármozgások, stop-loss irtások fordulhatnak elő, ami gyors veszteséget vagy nyereséget okozhat.
- Futures arany likviditása szabályozottabb tőzsdén történik (pl. COMEX), ahol ugyancsak nagy aktivitás és likviditás van, azonban a kereskedési órák korlátozottabbak, kibővített volatilitás inkább a nyitási órákhoz kötött, és a szabványosított szerződésformák miatt strukturáltabb ármozgások vannak.
Szabályozás és likviditás szolgáltatók
- XAUUSD forex kereskedés jellemzően brókereken keresztül történik, melyek likviditást több pénzintézetből (pl. bankok, market makerek) szerzik be, a piac kevésbé centralizált, de erősen szabályozott brókerek által kínált platformokon elérhető.
- Futures piac, mint a COMEX, tőzsdén szabályozott, átlátható, ahol a likviditás szolgáltatók piaci szereplők (pl. bankok, hedge fundok, kereskedők). Ez magasabb szintű szabályozást, átláthatóságot és biztonságot nyújt.
Költségek
- Forex kereskedésnél költségként a spread és néha finanszírozási kamat (swap) merül fel, jutalék kevés helyen van, a likviditás és spread szűk lehet, de volatilitás idején a spread szélesedhet.
- Futures piacokon általában jutalékot kell fizetni a kereskedésért, illetve a spread különböző lehet, a szerződés mérete miatt a minimális költség lényegesen nagyobb, de közvetlenebb árképzés jellemző.
Platformok
- XAUUSD kereskedést forex és CFD platformokon, például MetaTrader, XTB, vagy más szabályozott forex brókereknél végzik, amelyek fejlett grafikonozási, elemzési és automata kereskedési eszközöket kínálnak.
- Futures kereskedéshez tőzsdei platformok (pl. CME Globex, CQG) és professzionális kereskedési szoftverek ajánlottak, amelyek szigorúbb pozíciókövetést, margin kezelést és likviditás biztosítást nyújtanak.
Összefoglalva, a forex XAUUSD kereskedés rugalmasabb, kisebb belépési költséggel, tőkeáttétellel és folyamatos piaci hozzáféréssel bír, míg a futures GD aranykereskedés szabályozottabb, nagyobb szerződésmérettel, tőzsdei likviditással és gyakran alacsonyabb árlapossággal, de fix lejárattal és nagyobb margin követelményekkel jár.
DayTraders legolcsóbb számla szabályai:
A DayTraders.com “Evaluation” számla egy lépéses, határidő nélküli challenge, ahol profitcélt, minimum kereskedési napot, konzisztencia‑szabályt és drawdown‑szabályt kell teljesíteni. Az általad mutatott Trailing Drawdown csak az egyik (olcsóbb) választható kockázati típus ezek közül.
Alap elvárások (Evaluation)
- Egyetlen lépéses vizsga, nincs időkorlát; a profitcél számlamérettől függ, trailing accountnál tipikusan a kezdő egyenleg kb. 6%-a.
- Minimum 4 kereskedési napot kell teljesíteni, nem muszáj egymást követő napokon.
- Nincs napi veszteség limit (DLL), csak a teljes számlára vonatkozó max. drawdown szabályt figyelik.
Trailing / Static drawdown
- Trailing drawdown esetén a megengedett max. veszteségszint intraday követi a legmagasabb elért számlaegyenleget, ezért ha sok profitot adsz vissza ugyanazon a napon, könnyen bukhat a vizsga.
- Static (fix) drawdown drágább, de a limit tipikusan a kezdő egyenleg alatt marad fixen, így intraday visszaadás nem “húzza fel” a bukó szintet.
Konzisztencia‑ és napokhoz kötött szabályok
- 50%‑os konzisztencia szabály: az evaluation során egyetlen nap profitja sem lehet több a teljes vizsgaperiódus összprofitjának 50%-ánál.
- Minimum napi profit: csak azok a napok számítanak bele a 4 kötelező kereskedési napba, ahol legalább az adott számlaméret szerinti minimális profitot elérted (konkrét összegek számlaméretenként vannak megadva a hivatalos táblázatban).
Egyéb korlátozások
- Egy trader legfeljebb 15 evaluation számlát tarthat egyszerre; ha egy számla elhasal (max drawdown sérül), új evaluationt kell venni.
- Ha elérted a profitcélt és teljesítetted a nap‑ és konzisztencia feltételeket, azonnal abba kell hagyni a kereskedést ezen a számlán, különben ha a profit visszaesik a cél alá, elveszhet az átmenet a Pro számlára.
Határidős és spot arany kereskedése
A GC (gold futures, pl. COMEX/CME-n) és a spot arany (XAUUSD, forex brókereknél CFD-ként) árai szorosan korrelálnak, mivel mindkettő az arany aktuális piaci értékét tükrözi, amit arbitrázs kereskedők tartanak szinkronban. A futures ár a spot árból indul ki, de tartalmazza a tárolási költségeket, kamatokat és a lejáratig hátralévő időt (basis néven ismert eltérés), így a futures gyakran kissé magasabb, de a mozgásaik azonos irányúak a kereslet-kínálat, geopolitika vagy dollár erősödés miatt. A spot 24 órás, decentralizált OTC piac, míg a GC tőzsdén kereskedett, fix lejáratú szerződés (pl. 100 oz GC, 10 oz MGC), ami volumenadatokkal és szabályozottabb likviditással bír.
Daytrade előnyök mindkettő figyelésével
Daytrade során mindkettőt nézve korai jeleket kapsz: a futures piac (GC) gyakran vezet, mert intézményi befektetők ott lépnek be először, így XAUUSD mozgását előrejelzi (pl. divergenciák esetén mean reversionre spekulálhatsz). Például GC volumen/tick adatokból láthatod a valós nyomást, ami spot spread/slippage kockázatát csökkenti volatilis időszakokban (pl. hírkiadásoknál), miközben MT5-ön mindkettőt trackelheted. Ez javítja a belépést/scalpingot (pl. 30-60 pipes setupoknál), főleg ha MGC mikrokontraktusokkal kombinálod a fix 100$ kockáztatást.
Összehasonlítás daytrade-re
Így pontosabb döntéseket hozhatsz, pl. GC breakouts után XAUUSD-n lépve.
DOM használat
A DOM (Depth of Market, order book) daytrade-ben valós idejű buy/sell megbízásokat mutat különböző szinteken, segítve a likviditás, nyomás és breakout azonosítását futures piacokon (pl. GC/MGC arany). Kereskedők főként bid/ask mennyiségeket, imbalance-eket (pl. bid:ask arány >3:1), order cluster-eket (támogatás/ellenállás), absorption-t (nagymennyiségű order nem mozdul), valamint gyors modifikációkat/kivonásokat figyelik, ami mutatja az intézményi aktivitást 1 perces scalpingben.
DOM breakout/konszolidáció használat
Konszolidáció breakoutra (sáv kitörés) DOM-mal erősítheted a chart jelet: breakout előtt keresd a vékony likviditást (volume gaps) a sáv szélén, ami gyors ármozgást jelez, vagy imbalance-t (pl. sok bid a support alatt). Trend folytatásnál figyeld a pullback-nél a DOM stackingjét (új order felhalmozódás a mozgás irányába), ami megerősíti a folytatódást, így kerüld a fakeout-okat.
Igen, segíthet a te 1 perces stratégiádnál, főleg arany scalpingben: DOM korai jelet ad chart breakout előtt (pl. ask wall eltűnése kitörésnél), javítva a belépést és kockázatkezelést (pl. stop a DOM support felett) MT5/TradingView platformon. Kombináld footprint chart-okkal a teljes order flow-hoz, de gyakorold demón, mert spoofing (hamis order) félrevezethet.
Kulcs DOM jelek breakoutra
MGC pozícióméret táblázat (1R ≈ 300 USD)
Az MGC-hez, 1R ≈ 300 USD (100 000 Ft) mellett, 1 pont = 10 USD/kontraktus.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy adott stop‑távolságnál mennyi a kockázat 1 kontraktusra és hány kontraktus fér bele 1R-be.
| Stop (pont) | Kockázat / kontraktus (USD) | Max. kontraktus (≈300 USD risk) |
|---|---|---|
| 2.0 | 20 | 15.0 |
| 2.5 | 25 | 12.0 |
| 3.0 | 30 | 10.0 |
| 3.5 | 35 | 8.57 |
| 4.0 | 40 | 7.50 |
| 4.5 | 45 | 6.67 |
| 5.0 | 50 | 6.00 |
| 5.5 | 55 | 5.45 |
| 6.0 | 60 | 5.00 |
| 6.5 | 65 | 4.62 |
| 7.0 | 70 | 4.29 |
| 7.5 | 75 | 4.00 |
| 8.0 | 80 | 3.75 |
| 8.5 | 85 | 3.53 |
| 9.0 | 90 | 3.33 |
| 9.5 | 95 | 3.16 |
| 10.0 | 100 | 3.00 |
| 10.5 | 105 | 2.86 |
| 11.0 | 110 | 2.73 |
| 11.5 | 115 | 2.61 |
| 12.0 | 120 | 2.50 |
| 12.5 | 125 | 2.40 |
| 13.0 | 130 | 2.31 |
| 13.5 | 135 | 2.22 |
| 14.0 | 140 | 2.14 |
| 14.5 | 145 | 2.07 |
| 15.0 | 150 | 2.00 |
A gyakorlatban mindig lefelé kerekíts (pl. 3,53 → 3 kontraktus), hogy a kockázat biztosan 300 USD alatt maradjon trédként.
